整个2023年，美股原有的领头羊“Faang”将逐步被“七姐妹”取代。 苹果、Microsoft、英伟达、谷歌、亚马逊、Meta 和特斯拉的新组合去年增长了 106%，远高于同期标准普尔 500 指数 24% 的涨幅。 但现在，一些公司正面临着被踢出局的困境，因为他们对人工智能的部署缓慢。 Microsoft市值超越苹果，亚马逊市值超越谷歌，Meta高光时刻，英伟达一路上涨，特斯拉股价继续跌“最落后”。
分化。 据美国《商业内幕》**26**报道，“七姐妹”声明的发明者、美国琼斯贸易公司首席市场策略师迈克·奥罗克（Mike O'Rourke）在一篇题为《七姐妹时代安息》的报告中写道，“七姐妹”的统治地位即将结束。
报道称，随着市场反弹的扩大，“七姐妹”走上了不同的道路。 “我不认为这七个名字会一起崛起，”O'Rourke说。 “英伟达”乘坐人工智能火箭起飞“，股价飙升，至今已**66%。 就在几周前，Meta的财报发布，其股价创下了单日20%的纪录。
与此同时，全球市值最高的公司Microsoft继续扩大与苹果的差距。 Microsoft财报发布后，其市值稳居3万亿美元以上，苹果市值为285万亿美元。 在人工智能需求的推动下，Microsoft的市值在过去一个月增加了近1600亿美元。
这些公司的表现与特斯拉形成鲜明对比，由于美国电动汽车需求前景黯淡，特斯拉自1月份以来增长了22%。 自2024年初以来，苹果也一直在苦苦挣扎，股价上涨了约145%。O'Rourke表示，这些公司在市场上仍然有很大的影响力。 现在的不同之处在于，它们将不再朝着同一个方向前进，表演将开始相互抵消。
特斯拉财报公布后，公司跌出“七姐妹”，市值被沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司超越。 今年1月，特斯拉股价成为全球市值前20大公司中表现最差的公司，市值蒸发了近四分之一，市值目前已跌破6000亿美元。
至于“七姐妹”为何分道扬镳，英国《金融时报》分析称，英伟达在先进半导体领域处于领先地位，Microsoft和亚马逊主要提供云存储，Meta和Alphabet也有自己的大语言模型。 与此同时，Microsoft已经开始将人工智能应用于其核心产品，以提高生产力。
另一方面，苹果目前并不被视为人工智能热潮的主要受益者。 Business Insider**分析称，虽然像特斯拉这样的公司也希望将自己视为人工智能巨头，但市场仍然将其核心业务视为制造汽车。
重组。 “七姐妹”还是“七姐妹”，她们可能不再是“七姐妹”了。 有分析人士表示，随着这些公司业绩持续分化，“七姐妹”重组的可能性很大。 Sartori创始人兼投资组合经理丹·奈尔斯（Dan Niles）告诉CNBC，“应该只剩下英伟达（Nvidia）、Meta、亚马逊和Microsoft，或者神奇四侠。 “苹果、特斯拉的股价今年处于最佳状态，谷歌的表现也落后于市场。 这些公司的收益陷入困境，存在竞争问题，这可以从股价中看出。 奈尔斯说神奇四侠做得很好。
财富咨询集团（Wealth Advisory Group）首席投资官吉姆·沃登（Jim Worden）告诉美国有线电视新闻网（CNN），他认为“七大科技公司”应该合并为“五大”，减去特斯拉和苹果。 美国管理公司N**Ellier & Associates的创始人路易斯·纳维利尔（Louis Navilier）在一份报告中写道：“科技界的'七大'正在经历重大变化，资金正在流向更多的中小型企业，这些企业在销售和盈利增长方面蓬勃发展。 ”
纳维格利尔认为，美国超大型气体运输船运营商多利安液化石油气有限公司、美国光电元件制造商M-tron Industries、丹麦制药公司诺和诺德、美国能源公司PBF Energy等七家公司今年将迎来惊人的销售增长，有望击败“七姐妹”。
另一位交易员告诉**，下一个接管特斯拉的人很可能是“一家成功将蓬勃发展的人工智能势头货币化的公司”。 美国通信芯片巨头博通（Broadcom）是一个受欢迎的选择。 受益于人工智能概念的不断发酵，博通市值将在2023年翻番，首次挤进美国前10名。 另一位被提名者是美国芯片巨头AMD，它是英伟达的主要竞争对手，其股价在去年上涨了2倍以上。
尽管如此，一些投资者仍看好七大银行的“落后者”。 投资和财富咨询公司Laffer Tengler Investments的首席投资官Nancy Tengele表示，她的公司计划增加对特斯拉的持股**。 她长期看好特斯拉，认为该公司在开发自动驾驶软件和电动汽车充电站方面的创新将有助于缓解需求问题的影响。 “我不会把表现不佳的公司划掉。 “腾格勒说。
空间。 从高峰需求等角度来看，这场AI派对才刚刚开始。 Wedbush高级分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）表示，“这波支出浪潮将惠及其他科技公司，在我们看来，它将继续推动科技牛市。 在未来两三年内，AMD等公司可能会竞争，但目前英伟达是“唯一的参与者”。 艾夫斯认为，英伟达的股价可能达到四位数。
根据美国银行对全球经理人的最新月度调查结果，华尔街的每个人都是“七姐妹”。 全球超过60%的**管理人认为，做多7家科技巨头是目前最拥挤的交易。 持这种观点的管理人比例远高于今年12月和今年1月的前两次调查。
从梳理来看，富达（FMR）、北方信托（Northern Trust）、摩根大通（JPMorgan Chase）、富国银行（Wells Fargo）、富兰克林资源（Franklin Resources）等数千亿美元的机构持仓分别Microsoft、苹果、英伟达、Alphabet等。
不过，在景气之下，越来越多的投资者担心，今年“七姐妹”的股价将无法重现去年的强劲走势。 高盛（Goldman Sachs）的最新分析显示，去年第四季度，套期保值者已经悄悄削减了对七大科技股的敞口。 一些策略师已经开始注意到，对这7**的增长预期的共识存在很大差异。
与此同时，“股神”沃伦·巴菲特（Warren Buffett）也悄然开始退出。 最新财报显示，伯克希尔哈撒韦公司在2023年第四季度增持雪佛龙1000万股，约占苹果的1%，增持雪佛龙1600万股。
中国通信行业协会区块链专委会联席主席、香港区块链协会名誉会长于佳宁表示，波动是常态，涨跌是市场的常态。 今年以来，部分人工智能**出现了大幅增长，部分原因是ChatGPT出现后，市场对人工智能技术和AIGC的高度关注和期待。 人工智能和AIGC已经显示出巨大的潜力和应用前景，这种预期引发了投资者对相关产品的兴趣，推动了其股价**。
对于未来，俞佳宁表示，企业在人工智能方面的持续投资计划也成为提振市场信心的重要因素之一。 “要赢得人工智能之战，你必须先花钱才能成功。 ”
北京商报记者 赵天书.