第一步是了解买入看涨期权和卖出看涨期权。
买入看涨期权和买入看跌期权很容易理解，对于**票证看涨，它是**看涨期权，如果看跌，则是**看跌期权。
但有些朋友不懂“卖方期权”，期权必须买卖，这是成对的镜像，我买一个看涨期权，那么一定有人卖了一个看涨期权给我，我买一个看涨期权，然后卖出一个看涨期权给我那个人看跌，我付钱让他买这个看涨期权， 如果到期股价上涨，我押对赚钱，他押错赔钱。
初学者记住一句口头禅是有好处的，卖出看涨期权是看跌期权，卖出看跌期权是看涨期权，卖出相当于反义词，看到“卖出”，那么后面涨了就下，跌了就涨了。
第二步是熟悉该选项的 5 个希腊字母，重点是 delta、vega 和 theta。
选项中共有 16 个希腊字母，其中最重要和最常用的是 delta、gamma、vega、theta 和 rho。
RHO衡量的是无风险利率对期权的影响**，可以忽略不计，gamma是delta的变化率，比较抽象，初学者不需要太深入。
关注delta、vega和theta，delta是股价变化的一点点，期权**变化多少，vega是隐含波动率对期权的影响，theta是期权时间价值随时间的变化。 其实，如果你理解这一段，即使你对希腊字母更熟悉。
这三个要素构成了期权的**，在持有我们仓位的过程中，这三个要素将导致期权**的变化。 当我们查看其他人的审阅记录时，我们经常会遇到这些信件。
第三步，**软件，模拟交易
以上两个步骤可以在一天内完成，在了解了概念的东西之后，是直接学习到实战中了解各种选项组合的最佳方式。
主要弹药非常有价值，所以先用模拟圆盘尝试各种组合。
国内期权模拟交易软件：
美港股期权模拟交易软件：thinkorswim（上手难，界面很复杂，看起来不方便）。
数字货币模拟交易软件：希腊人直播（盈亏图很清楚，thinkorswim上手难度是9分，这个是2分，但只有区块链）。
期权模拟交易软件很难用，比如thinkswimmer的交易界面设计非常复杂，我一直在思考如何阅读**和下单。
在第四步中，模拟市场实现两种策略：比例价差和牛熊价差
比例价差（反比例价差）和牛熊价差是期权的两种最佳策略，使用这两种策略，您基本上可以覆盖所有策略。
牛熊价差有四种组合，主要掌握了空头看跌价差和空头看涨价差的应用场景。 比例点差：掌握比例点差和反比点差的应用场景。
以美股为例，建立投资组合后，我们可以在thinkswimmer上看到直观的到期损益图和日内损益图，我们根据thinkswimmer进行交易日内损益要做到，组合也要根据日内盈亏进行调整，并且到期损益表我们被告知的是到期日最好或最坏的结果。
这两种组合不应持有至到期，在还剩1个月左右时平仓，避免最大时间价值损失，比例价差和牛熊价差的最大损失发生在到期日。
资深期权玩家非常擅长选择期权的到期日，例如，Iron Condor交易者喜欢在还剩45天到期时做期权，然后在还剩1-2周时平仓。
第五步是实战。
新手热衷于买卖单腿期权，没有足够的丰富市场经验，做单腿期权是最容易亏损的，对于期权买方来说，时间就是敌人，每一秒的时间都会蚕食期权仓位，如果隐含波动率高的时候**期权，也会遭受损失的波动率回归。 对于期权卖家来说，最担心的就是反向极端**平仓。
为什么我总是建议你从组合开始，即使你是选项的新手？ 因为期权风险和利润管理的知识都包含在投资组合中，加上先到调整投资组合的扣除，期权的魅力就在于此。
它看起来像是一个特别复杂的组合，但当它被拆解时，它实际上是一堆看跌和看涨的构建块部分，这些构建块的组合给你基本的比例价差和牛熊价差。
我有交易的习惯，就是把开仓平仓的想法记录下来，把亏损的名单复盘，把做得好的名单也复盘，不管是最好的还是交易系统的贡献。
这是一个非常好的习惯，写作是梳理思想的过程，有时候脑子糊涂，拿不定主意，不如先写点东西，把自己的想法记录下来，我经常在这个过程中敞开心扉。