A股反弹 重视AI央企两条线

近日，财政部副部长王东伟在相关场合发表讲话，强调将进一步采取财政补贴、贷款贴息、税收优惠等一系列政策工具，加大对新一代信息技术、集成电路等关键产业链的支持力度。 此举旨在解决基础产品供给不足、核心技术突破困难、关键软件自主研发等问题，帮助国内相关产业突破发展瓶颈，实现高质量、自主可控。

近日，全球科技市场的领头羊台积电、Microsoft、谷歌等科技巨头纷纷上调业绩预期或加大相关领域支出，显示海外人工智能（AI）产业持续蓬勃发展。 这不仅验证了人工智能作为未来产业发展主线在世界范围内的重要地位，也为我国人工智能领域的投资方向提供了积极的信号。 在国内市场，专注于计算基础设施建设、大模型研发和应用推广、AI应用场景拓展等，蕴含着丰富的产业投资机会。

值得注意的是，财政部今天再次明确表示，将加强政策工具运用，推动对基础产品和核心技术的投资支持。 这一系列政策举措有望从全年角度缓解相关行业需求不足问题，为基础软件和重点核心领域的研发和产业化进程带来边际提升。

另一方面，国资委对**企业市值管理考核的要求也在进一步加强。 在实施《2020-2022年中央企业改革三年行动计划》后，国资委上月再次发声，表示将加强对央企负责人在市值管理方面的考核要求。 这一调整表明，从中长期来看，央企的盈利模式和发展战略将发生积极变化，更加注重企业价值的提升和社会效益的创造。

基于上述政策背景和市场趋势，建议投资者重点关注以下细分市场的代表性公司：

算力、大模型、应用领域：海光资讯、科大讯飞、金山办公;

中央国有企业改革信息化建设轨道：太极股份、龙芯中科、神桑达。

这些公司在各自领域具有竞争优势，并可能受益于政策支持和市场需求增加的双重好处。

注：本文数据和观点由华创计算机团队提供，仅供参考。

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