收银员的工作职责有哪些细节？

作为财务主管构建财务结构、制定岗位职责，也必然要有出纳岗位的职责，一个接一个的岗位职责才界定出纳的工作范围，如果只有一个岗位职责，如何做到每一项？ 可能没有办法下手，所以简明扼要的制度制定，必须有配套的细则来实施，比如大方面，前几天，也就是去年12月29日，新修订的《公司法》要到2024年7月1日才能正式实施，为什么半年后才会生效， 而需要制定相关的配套实施细则也是原因之一。例如，收银员的职责之一是“付款和报销付款”，收银员如何付款？ 根据什么付款？ 在什么情况下可以付款？ 在什么情况下我不能付款？ 付款后业务是否完成？ 你想记账吗？ 付款后如何处理文件，如何传递文件等。

现在我想分享一下“支付和报销支付”的收银员工作职责的几个具体工作要点：

出纳办理资金支付业务时，应以公司领导批准并经会计人员审核的《支付申请表》、《借方支付表》和《费用报销粘贴表》为依据。未经领导批准和会计签署的付款凭证，出纳员在正常情况下不得办理收款和付款业务。

特别是老板通过短信、QQ等电信网络信息分配的支付业务，必须经过询问老板并通知财务总监后才能处理。 网上银行向公司账户付款必须由主管第二次审查;

支付业务办理完毕后，应在支付单据上加盖“支付”印章; 银行付款时，请打印银行收据并粘贴在“付款申请表”下方; 当日的收付业务应当日登记在现金银行账户中，使每日清算、月结算与实际账户一致。

每个工作日中午下班前，应将上一个工作日的现金银行对账单电子档案存储在财务云盘中，方便公司领导和会计岗位查询，同时将出纳记账后的收付单据交到会计岗位， 会计岗位将制作记账凭证。

以上是收银员职位的几个关键工作点，当然，不同公司的情况不同，这家公司是有效的，其他公司可能不适用！ 只有根据公司的具体情况、管理要求制定适用的管理制度！

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