近日，艾迈斯欧司朗在其官网上宣布，已成功完成225亿欧元（约合人民币175亿元）的综合融资。
该融资计划于今年9月启动，艾迈斯欧司朗于9月27日表示，将通过新股、无担保高级债券和其他金融工具的组合完成融资225亿欧元的综合融资计划，将涵盖2024年至2024年的所有预期融资需求。
*：艾迈斯欧司朗网站。
据悉，225亿欧元分为19亿欧元，35亿欧元，分三部分。 其中，19亿欧元还包括三部分：8亿欧元新股、8亿欧元无抵押优先债券、3亿欧元资产级融资，预计将于2023-24年秋冬季完成。 3.5亿欧元的额外债务工具将根据市场情况以各种债务工具的混合形式完成，例如无担保票据、双边债务工具或其他金融工具。
根据今年9月的融资计划，预计明年完成。 就最近完成的融资而言，艾迈斯欧司朗宣布通过配股、发行新的无担保优先票据以及今年10月30日的价值约为4.0这笔价值5亿欧元的基础设施相关资产交易共筹集了约22笔资金5亿欧元。 这意味着，由于高级无担保票据发行的扩大和资产级交易的扩大，融资计划将在2024年完成。
根据2024年第三季度的数据，随着全面融资计划的成功完成，艾迈斯欧司朗预计净债务与调整后EBITDA预估净债务比率为2.。1次。 据了解，艾迈斯欧司朗通过执行其“重建基础”计划并执行其增长战略，拥有强大的设计优势基础，到2024年极有可能达到投资级水平。
艾迈斯欧司朗还全额动用了综合融资计划的部分收益，赎回了45亿美元7%优先票据和8美元优先票据5亿欧元的6%优先票据，包括应计利息和看涨期权费。
此外，艾迈斯欧司朗计划将剩余收益用于偿还2024年底前到期的某些其他负债，为一般企业用途提供资金，并能够支付相关费用和开支。
有 225亿欧元融资计划的完成，意味着艾迈斯欧司朗正在迈向一家投资驱动型公司，为全球照明行业实现更多的技术创新价值。