中小企业会计岗位的职责和要点

（1）责任范围：

采购合同的管理。

采购仓储订单和付款订单的审核和会计处理。

应付账款和其他应付账款的对账和管理。

运费、设备工程等的会计处理，以及非差旅费报销单据。

进项发票的认证。

准备应急材料，例如本岗位的工厂检查。

每月1日至3日定期进行仓库物料盘点。

2）工作重点：

收到财务经理审核的采购合同，对系统审核是否录入和审核，录入的数量、单价等项目是否正确，属于采购招标材料，检查招标批号是否备注，并配合招标**核对。 采购合同应按时间顺序登记和管理，并编制目录。

收到仓管部门发来的纸质《采购仓单》后，应与系统内数据和采购合同进行核对，无误后生成《采购发票》，并按照签收的采购仓单、发货单、订单等完整单据进行处理， 交货单、订单等完整单据;每月3日前，督促完成上月采购入库单据的审核工作。

**商户提供的增值税专用发票的识别和登记; 每月前两天，认证完成后当月需要认证的进项发票。

每月10日前，填写上月《应付账款通用跟踪表》，督促采购部门催购发票。

在审查《付款单》时，应有双方签署的声明，并注明购买合同和发票开具。

核对往来账户后，审阅并传送《缴费申请表》; 根据出纳员发送的付款单据收据，在应付账款系统中填写“付款单据”，对应付账款进行冲销;

检查应付账款和其他应付账款，确保金额和余额清晰。

对于本岗位验厂所需的合同、发票等材料，优先准备。

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