G107000 如何在“融资基金表格”中填写“贷款金额”?

小夏 财经 更新 2024-01-30

G107000“融资资金”“贷款金额”一栏填写的是累计贷款金额,还是当年新增贷款金额?

1.第1行至第n行“关联方借入资金(全部)”:逐一填写企业关联方借入资金。 关联方借入资金在年内部分清偿的,剩余关联方借入资金视为新的关联方债务,重新报送。

2.第N+1行至第N+N行“关联方借贷资金(全部)”:根据具体情况填写企业关联方借贷资金。 年内收回部分关联方贷款资金的,剩余关联方贷款资金视为新的关联方债权,重新补缴。

3.第三栏“关联交易内容”:“信用贷款”、“担保贷款”(包括担保贷款、按揭贷款、质押贷款)、“票据贴现”、“融资租赁”、“应计利息垫款”、“计息递延收付款”、“集团资金池”和“其他融资资金”可根据企业实际情况进行选择。

4.第4栏“贷款金额”:填写相关贷款的本金金额。

融资资金表的“贷款金额”一栏填写当年的贷款金额,包括上一年度未偿还或收回的贷款金额,以及新增贷款金额。

例如,2024年借款100万元,贷款期限至2024年,2024年再借200万元,在2024年《融资资金表》中填写两笔贷款金额(2024年100万,2024年200万)。

示例表如下:

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