1. 报销公式
报销公式通常由公司的财务政策和法规决定，以下是常见的报销公式示例：
报销金额 = 实际发生的费用 - 预付款金额 + 其他调整。
1. 实际发生的费用
实际发生的费用是指员工在履行职责过程中发生的费用，如：
交通费用：包括公共交通、出租车、自驾等。
住宿费：包括酒店、旅馆等住宿费用。
餐饮费用：包括工作餐和宴会费用。
其他费用：如通讯费、公务接待费、会议费等。
这些费用应根据有效的发票和收据计算，并与报销表上的项目和金额相匹配。
2. 预付款金额
预付款金额是指员工在报销之前已经从公司垫付的费用。 预付款应在报销时从报销金额中扣除。 预付款金额应与索赔表上的预付款金额一致，并需要提供预付款文件作为证明。
3. 其他调整
其他调整可能包括与报销相关的额外费用，例如利息、手续费等。 这些费用应按照公司的财务政策和规定计算，并需要相关证明文件。
2. 领取相关凭证
在计算报销金额之前，需要收集以下相关文件：
发票：确保发票真实有效，并加盖公司公章或财务章。 如果发票有问题，应及时联系**商家或服务商进行处理。
报销单：填写完整的报销单，包括报销日期、员工姓名、部门、费用项目、金额等信息。 索赔应明确，需要由部门负责人审查和签署。
预付款文件：如果员工有预付款，则需要提供预付款文件作为证明。 预付款文件应与报销文件相符，并需要由部门负责人审核和签字。
其他相关证明：如利息票据、手续费票据等。 这些文件应真实有效，并需要由部门负责人审核和签署。
3. 查看代金券。
在收集相关凭证后，需要进行审核，以确保凭证的真实性和准确性。 具体审核内容包括：
发票是否真实有效：发票的真实性可以通过官方**或相关机构进行核对。 如发现发票伪造或虚开，应及时联系**商家或服务商进行处理，暂停报销。
报销单是否完整准确：您需要检查报销单上的信息是否完整准确，包括日期、员工姓名、部门、费用项目、金额等。 如果出现问题，应及时联系部门负责人进行处理。
预付款单据是否与报销金额相符：需要检查预付款单据上的金额是否与费用明细表上的预付款金额相符。 如果出现问题，应及时联系部门负责人进行处理。
其他相关文件是否合理：需要检查其他相关文件是否符合公司财务政策规定。 如果出现问题，应及时联系部门负责人进行处理。
4. 计算报销金额。
审核凭证后，根据报销公式计算报销金额。 具体计算步骤如下：
确定实际发生的费用：根据发票和其他相关文件确定实际发生的费用。 实际发生的费用应按照公司的财务政策和规定进行计算。
确定预付款金额：根据预付款单据确定预付款金额。 预付款金额应与费用表上的预付款金额相符。
计算其他调整：根据公司的财务政策和法规确定其他调整。 其他调整应根据公司的财务政策和规定进行计算。
计算报销金额：从预付款金额中减去实际发生的费用，加上其他调整，得到最终报销金额。 报销金额的计算应准确无误，并由部门负责人审核签字。